国联安双禧B中证100指数净值上涨1.28% 请保持关注

2019-11-08 19:15:00
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金融基金,10月09日——中国安哥拉双禧乙中国证券100指数今天下跌5.28%,收于14200元。截至目前,基金的现场价格为1.023元,场外净值为1.0260元,比上一交易日上涨1.28%,溢价为-0.29%,价格杠杆为1.594,净值杠杆为1.656,母公司当前净值为1.0250,基金跟踪指数为100,母公司实际贴现率为51.66%,母公司贴现率为(注:"-"是指本基金目前没有该领域或该事项的数据。)

金融基金数据显示,该基金净值1月份下降2.93%,3个月上升3.95%,6月份上升0.94%,近年上升30.87%。该基金自成立以来累计净值为1.3120元,同期跟踪指数上升0.93%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2022年4月15日,请注意。

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